Option trading strategy ppt

Estratégias de opções As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, consulte o folheto Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de iniciar as opções de negociação. Opções investidores podem perder todo o montante do seu investimento em um período relativamente curto de tempo. As estratégias de opções de múltiplas pernas envolvem riscos adicionais. e pode resultar em tratamentos tributários complexos. Por favor, consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção reagirá a mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou dos gregos estejam corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece aos investidores autodirigidos serviços de corretagem com desconto e não faz recomendações ou oferece consultoria financeira, jurídica ou fiscal sobre investimentos. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso de sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não têm garantia de exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. A sua utilização da TradeKing Trader Network está condicionada à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Trader Network. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. A Rádio Playlist de Opções é oferecida pela TradeKing Group, Inc. copy 2016 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Securities oferecida através da TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. O membro FINRA e SIPC. Subideshare utiliza cookies para otimizar a funcionalidade eo desempenho do site, assim como para apresentar publicidade mais relevante aos nossos usuários. 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Eu digo geralmente porque há uma variedade tão grande de estratégias de opções que usam várias pernas como estrutura, no entanto, até mesmo uma Long Call Option de uma perna pode ser vista como uma estratégia de opção. Sob o link Options101, você deve ter notado que os exemplos de opções fornecidos só levaram em consideração a troca de uma opção de cada vez. Ou seja, se um trader achar que o preço da ação da Coca Cola aumentará no próximo mês, uma maneira simples de lucrar com esse movimento, limitando seu risco, é comprar uma opção de compra. Claro, ele / ela também poderia vender uma opção de venda. Mas e se ele / ela comprou uma opção de compra e de venda com o mesmo preço de exercício no mesmo mês de vencimento Como um comerciante poderia lucrar com esse cenário Vamos dar uma olhada nessa combinação de opções Neste exemplo, imagine que você comprou 1 65 julho opção de compra e também comprei 1 opção de colocar 65 julho. Com a negociação subjacente em 65, a ligação custa 2,88 e os custos de venda 2,88 também. Agora, quando você é o comprador da opção (ou vai muito) você não pode perder mais do que o seu investimento inicial. Então, você expôs um total de 5,76, que é a perda máxima se tudo der errado. Mas o que acontece se o mercado se recuperar A opção de venda se torna menos valiosa à medida que o mercado é negociado porque você comprou uma opção que lhe dá o direito de vender o ativo - o que significa que você quer que o mercado caia. Você pode ver um longo diagrama aqui. No entanto, a opção de compra torna-se infinitamente valiosa à medida que o mercado é negociado em alta. Então, depois de romper com seu ponto de equilíbrio, sua posição tem um potencial de lucro ilimitado. A mesma situação ocorre se o mercado vender. A chamada torna-se inútil, pois os negócios abaixo de 67,88 (strike de 65 menos o que você pagou - 2,88), no entanto, a opção de venda se torna cada vez mais lucrativa. Se o mercado negociar 10, e no vencimento, fechar em 58,50, a sua posição de opção vale 0,74. Você perde o valor total da chamada, que custa 2,88, no entanto, a opção de venda expirou no dinheiro e vale 6,5. Subtrair deste para o valor total pago para a posição, 5,76 e agora a posição vale a pena 0,74. Isso significa que você exercerá seu direito e tomará posse do ativo subjacente ao preço de exercício. Isso significa que você estará efetivamente short as ações subjacentes em 65. Com o preço atual no mercado negociando em 58,50, você pode recomprar as ações e fazer um instantâneo 6,50 por ação para um lucro líquido total de 0,74 por ação. Isso pode não parecer muito, mas considere qual é o seu retorno sobre o investimento. Você fez um total de 5.76 e fez 0.74 em um período de dois meses. Isso é um retorno de 12,85 em um período de dois meses com um risco máximo conhecido e potencial de lucro ilimitado. Este é apenas um exemplo de uma combinação de opções. Há muitas maneiras diferentes de combinar contratos de opções e também o ativo subjacente para personalizar seu perfil de risco / recompensa. Provavelmente você já percebeu que comprar e vender opções requer mais do que apenas uma visão da direção do mercado do ativo subjacente. Você também precisa entender e tomar uma decisão sobre o que acha que acontecerá com a volatilidade dos ativos subjacentes. Ou, mais importante, o que acontecerá com a volatilidade implícita das próprias opções. Se o preço de mercado de um contrato de opção implica que ele é 50 mais caro do que os preços históricos para as mesmas características, então você pode decidir não comprar essa opção e, portanto, fazer um movimento para vendê-la. Mas como você pode saber se uma opção implícita de volatilidade é historicamente alta? Bem, a única ferramenta que eu conheço que faz isso bem é o Volcone Analyzer. Analisa qualquer contrato de opção e compara-o com as médias históricas, ao mesmo tempo que fornece uma representação gráfica dos movimentos de preços ao longo do tempo - conhecido como Cone de Volatilidade. Uma ótima ferramenta para usar comparações de preços. De qualquer forma, para mais idéias sobre combinações de opções, dê uma olhada na lista à esquerda e veja qual estratégia é a certa para você. Comentários (103) Peter 6 de dezembro de 2016 às 19:19 Sim, ele representa seus movimentos PampL hoje quando o preço da ação muda de acordo com a quantidade no eixo x. Luciano 6 de dezembro de 2016 às 7:22 am Obrigado pela sua ajuda. Então, a linha rosa representa o P / L da minha posição hoje eu quero dizer o P / L que eu deveria ter se eu fechar a estratégia hoje Obrigado e cumprimentos. Peter 1 de dezembro de 2016 às 5:15 pm A linha rosa representa a mudança no valor da posição em relação ao preço teórico atual. No centro do gráfico, a linha rosa será sempre zero, porque se você comprou / vendeu o spread agora ao preço atual de mercado, você não terá feito ou perdido nada. Mas se o preço de mercado se mover, o que é representado pelo eixo x, sua PampL estimada (teórica) mudará pela quantidade ilustrada pela linha rosa - todas as outras coisas sendo iguais. À medida que a data de vencimento se aproxima, a linha rosa se aproxima da linha azul / payoff. Esta linha, na data de vencimento, será a mais que você pode ganhar ou perder para cada ponto correspondente do eixo x (preço da ação). Espero que isso seja claro, por favor, deixe-me saber se não. Luciano 1 de dezembro de 2016 às 08:48 por favor me explique qual é a linha rosa em seu gráfico (PampL60 dias) e na planilha Opção Trading Workbook (que é chamada: Current Teoretical PampL Relative to Underlying Price Changes) Você fez um ótimo trabalho para iniciantes como eu Obrigado. Peter 18 de novembro de 2015 às 15:59 Hi Renee, sim, eles já são adicionados como longos ou curtos, ou seja, Long Straddle e Long Strang. Renee 17 de novembro de 2015 às 08:55 Poderia adicionar Strangle ou Straddle Igwe Zachary Githaiga 30 de março de 2014 às 03:35 assim, quais são as estratégias na opção trading abelha 25 de fevereiro de 2014 às 04:05 Se I039ve realmente curto um estoque e agora está negociando mais alto, existe alguma estratégia de reparo de opção que eu possa usar para limitar minha perda? A maioria das estratégias de reparo de opções apenas dá exemplo começando com uma posição longa em um estoque. Peter 3 de dezembro de 2013 at 2:52 Aplogaties for the delayed response O ponto ATM estará no preço de cotação, que será ligeiramente superior ao preço da ação, dependendo da taxa de juros. Se as taxas de juros forem zero, o preço do caixa eletrônico será o preço da ação. Eu não tenho muita certeza sobre qual é a melhor volatilidade a ser usada. Alguns preferem manter uma taxa de um ano, enquanto outros usarão um nível histórico adequado para o vencimento das opções. Qual é o site que você está olhando para o vols Terry B 25 de novembro de 2013 às 17:21 Olá, acabou de baixar o seu spreadhseet. Coisas incríveis. I039m, principalmente interessado nos deltas para meu uso particular. a) Para o modelo padrão de preço de ações de 25. Notei que as chamadas de dinheiro estavam em .52 e as colocações de dinheiro estavam em -48. Os pedidos de. calls deveriam estar em .50 e os puts em -50. Eu me deparei com um site que registrou volatilidades históricas para uma ação. 1 milhão, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos e 3 anos. Qual seria o melhor para se conectar à sua planilha para calcular delta039s mais precisos. O mais curto prazo 1mo obrigado. grande planilha Jayant 15 de outubro de 2013 às 12:23 am Caro admin pode u sugerir-me qualquer nova estratégia, exceto essas estratégias..eu quero alguma nova estratégia, m bem conhecido todas essas estratégias, porque m o treinador do mercado de opções em kolkata e m também certificado com NSE. Peter 26 de agosto de 2013 às 6:18 pm É o PampL teórico calculado com 60 dias para a maturidade. Steve 26 de agosto, 2013 at 7:33 am O que exatamente é a linha rosa nos diagramas? Parece ser uma média ao longo do tempo, mas eu não consigo encontrar uma definição em qualquer lugar. alvaro frances 15 de abril de 2012 às 17:03 Amit Bhutani Olá, por favor, você pode explicar as estratégias que ortografia em 17 de março de 2012 o dia que eu descrever abaixo, obrigado 1) Long Combo Nifty Curto 2) Combo corto largo Nifty 2) Curto Combo Nifty Long 3) Taxa de Colocação / Chamada spreed 3) Taxa de Colocação / Chamada spreed 4) Coloque o spreed oso / Spreed Bull de llamadas. 4) Coloque urso spreed / Call Bull Spreed. Peter 27 de março de 2012 às 5:05 da direita - o livro OptionTradingWork está atualmente onlt Black and Scholes. Para opções americanas, você pode usar o Modelo Binomial - existe uma planilha na página Binomial. James 27 de março de 2012 às 7:02 am Oi I039ve usou o Option Trading Workbook. xls e o comparou com as avaliações bloomberg e está um pouco fora. Especificamente I039m falando sobre as opções americanas no contrato do ES mini, por exemplo, ESU2C 1350 Index Esse pricer trabalho para opções americanas, ou é apenas para o europeu Qualquer chance de termos uma opção americana habilitada :-))))) Peter March 26th, 2012 às 7:47 pm Você pode escrever uma chamada / colocar na base de a) criar uma posição nua porque você está otimista / pessimista sobre o subjacente b) como parte de uma combinação como uma chamada coberta, que é usada principalmente para ganhar renda adicional em uma posição de estoque existente. Amit S Bhuptani 17 de março de 2012 às 01:12 Melhor estratégia que eu já vi. 1) Long Combo Nifty Short 2) Curto Combo Nifty Long 3) Put / Call Relação spreed 4) Coloque urso spreed / Call Bull Spreed. Atenciosamente Amit S Bhuptani. PMS ICICI Sec Ltd. Rakesh 17 de março de 2012 às 10:38 Eu queria saber o básico que eu preciso manter em mente antes de negociar em quotEXPIRYquot Quando precisamos escrever um CALL / PUT Peter 26 de fevereiro de 2012 às 16:44 Mmm Essa é uma pergunta difícil de responder aqui Rakesh -) I039d dizer que sua melhor aposta seria investir em um programa como o MultiCharts. MultiCharts pode mapear, digitalizar e negociar ações através de muitos corretores diferentes. Além disso, ele fornece uma linguagem de script fácil de usar que permite projetar e fazer backtest de ideias de negociação antes de arriscar dinheiro real. Eu tenho e adoro Rakesh 26 de fevereiro, 2012 at 11:36 am Que coisas eu preciso manter em mente antes de entrar em negociação intraday em STOCKS Eu também queria saber o procedimento de escolher o estoque certo no comércio intraday Peter 23 de fevereiro de 2012 às 5:17 pm Depende do que você define como o ataque ATM. Se você simplesmente disser que a greve do caixa eletrônico é a greve mais próxima do preço das ações, então sim, a chamada normalmente terá um prêmio maior do que o put. No entanto, a greve do caixa eletrônico deve, na verdade, ser impulsionada pelo preço cotado da ação. Como os contratos de opção têm o direito de exercer em um ponto no futuro, seu valor é primeiramente baseado no preço futuro da ação, que é o preço da ação mais o custo de manter a ação (custo de transporte ou taxas de juros) menos qualquer dividendos recebidos durante esse período. Ao aplicar as taxas de juros e dividendos ao preço atual da ação, você calculará um preço diferente do estoque e esse é o preço real do caixa eletrônico. Para os comerciantes de varejo que estão simplesmente observando a tela de opções para ver onde está o caixa eletrônico, basta usar o preço das ações, o que explica porque os prêmios de compra são mais altos do que os postos, já que o preço real é maior do que o preço das ações. Os preços de compra, de venda e de ações do mesmo aviso estão todos relacionados e não podem violar a paridade de venda de compra. Dê uma olhada nesse link para ler mais e deixe-me saber se eu perdi alguma coisa ou se você tiver alguma dúvida. Joel H. 23 de fevereiro de 2012 às 08:58 Acabei de ler um livro sobre as opções e um dos pontos de discussão foi que uma chamada ATM sempre terá um prêmio maior do que um posto na mesma greve. Se eu encontrar um put que tenha um prêmio maior, então uma chamada com o mesmo preço de exercício, isso é incomum? Existe uma maneira de tirar proveito de tal situação? É justo assumir que esta é uma situação temporária? Obrigado antecipadamente. Peter 23 de fevereiro de 2012 às 2:28 am Se a opção estiver fora do dinheiro, então, sim, ela começará a perder valor muito rapidamente à medida que a expiração se aproximar. Se você está feliz com qualquer lucro que você já fez, então você deve sair enquanto puder. Ash 23 de fevereiro de 2012 às 1:39 am Oi Peter, eu tenho uma pergunta sobre quando fechar a minha posição em uma opção de compra. Eu tenho atualmente uma opção de compra de abril e eu queria saber se há alguma melhor prática em torno de quando fechar a sua posição, se você não está pensando em comprar o estoque no vencimento. Estou perguntando isso porque, com o passar do tempo, o preço das opções diminui. É fim de fevereiro agora e minhas opções expiram em abril. Sua entrada é apreciada. Peter Se você quiser risco limitado e potencial de lucro ilimitado, então você está olhando melhor posições como chamada longa. por muito tempo. longo straddle. estrangular por muito tempo etc - estas são estratégias onde você é opções líquidas longas. Rakesh 19 de fevereiro de 2012 às 08:59 Alguém pode me dizer as estatísticas que eu preciso manter em mente antes de negociar em "Opções" para que a porcentagem de risco é nominal e a probabilidade de lucro é alta. Peter 12 de fevereiro de 2012 às 5:09 pm Esta estratégia é chamada de coragem curta e é semelhante a um strangle curto, exceto que você está vendendo uma put com um preço de exercício mais alto, onde um strangle vende a put com um preço de exercício menor. O cálculo do payoff também é um pouco diferente: com um strangle curto, o lucro máximo possível é o prêmio recebido. Mas com uma coragem curta o lucro máximo é o prêmio líquido recebido menos a diferença entre as duas greves, então neste caso 5 (multiplicado pelo multiplicador que o índice carrega). Posso perguntar por que escolheria essa abordagem em vez de vender a chamada 1100 e a 1050 colocar Peter em 12 de fevereiro de 2012 às 15:48 Quer dizer vender uma chamada e montar juntos com o mesmo preço de 130, ou seja, um curto straddle Se sim, e o prêmio combinado para este negócio era 10, com o subjacente agora em 150, e então o prêmio líquido recebido: 10 Short Put: inútil Short Call: -2,000 Total: -1,990 Com o estoque em 150 você seria atribuído o estoque a um preço de 130 significa uma perda imediata de 20, que multiplicada pelo multiplicador de 100 deixa você com uma perda de 2.000 para aquela perna da posição. Tirar o prémio já recebido e você fica com -1.990. eh 11 de fevereiro de 2012 às 3:48 am Curto 1 lote, preço de exercício 1050, índice CALL às 25 e Short 1 lote, preço de exercício 1100, índice PUT às 30 Qual é o risco nesta estratégia Posição mantida até o vencimento do amp automaticamente resolvido pela bolsa no preço spot do iNDEX no dia do vencimento. Varun 10 de fevereiro de 2012 às 01:22 Eu sou novo para isso e este site tem sido uma grande ajuda, eu queria esclarecer uma coisa. Considerando que eu sou otimista no mercado e gostaria de ter um lucro com isso eu vender uma chamada de uma ação X com um preço de exercício de 100 a ação está negociando a 130 e eu suponho que vai acabar perto de 150 eu vou vender Este preço de venda da chamada de venda Preço esperado na expiração, assim a pessoa a quem eu estou vendendo não estaria expondo sua opção e eu seria capaz de ganhar dinheiro. Por favor, esclarecer se isso é possível ou não danielyee 22 de dezembro de 2011 às 07:08 Se eu comprar uma chamada por exemplo, preço 50 se o início do mercado às 9h30, de repente cair é isso significa que todo o meu dinheiro foi Peter 21 de dezembro de 2011 às 3: 52pm Você deve ser capaz de ver o último preço - mesmo se o mercado estiver fechado. danielyee 21 de dezembro de 2011 às 4:38 am Obrigado e quando eu clico por exemplo AAPL por valor do contrato N / A Isso significa que eu preciso esperar até o mercado abrir para ver o preço Peter 20 de dezembro de 2011 às 17:05 Você pode dar uma olhada nos preços das opções no Yahoo. danielyee 20 de dezembro de 2011 às 5:15 am Im um cara novo aqui. você pode me ensinar onde eu posso ver se eu quero comprar, por exemplo, AAPL opção de negociação por contrato quanto Obrigado. Peter 18 de dezembro de 2011 às 3:52 pm Jorge 16 de dezembro de 2011 às 4:35 pm E se eu vender 5000K colocar no dia do vencimento do contrato e as ações não se move significativamente em valor para exercer o contrato para quem nunca comprou . Consigo manter a comissão Peter em 29 de setembro de 2011 às 12:15 am Você não poderá efetuar a rolagem no mesmo preço - se quiser manter uma posição no mesmo preço de exercício, terá que vender (comprar) do contrato do mês anterior e comprar (vender) no mês anterior aos preços de mercado atuais. Ankur 29 de setembro de 2011 às 12:00 am Obrigado Peter. Além disso, se eu precisar rolar a minha posição para o próximo mês, então eu preciso pagar algum prêmio extra ou posso rolar ao mesmo preço Obrigado Peter 28 de setembro de 2011 às 6:04 Sim, exatamente. Você fecharia sua posição para obter lucro sem ter que esperar até a expiração para exercer a opção. Ankur 28 de setembro de 2011 às 08:00 Really good information on Options. Eu tinha uma pergunta - Suponha que eu compre uma opção Ligue 5000 para Rs 30 enquanto o índice é de 4950. Dentro de 2 horas, o índice se move para 4990 e o prêmio da opção é Rs 35. Posso vender o contrato agora e ganhar Rs 5 por lote como lucro embora o índice não chegou a 5000 Obrigado Peter 18 de setembro de 2011 às 11:37 sem risco Me também, por favor, deixe-me saber quando você encontrar tais estratégias -) aparna 18 de setembro de 2011 às 11:34 Eu quero aprender risco Opção livre de negociação no mercado indiano. Sugira-me algum site para isso. NAGESH 4 de setembro de 2011 às 11:30 am A primeira vez que encontrei mais informações sobre as opções. Muito obrigado. Peter August 3rd, 2011 at 5:55 pm Tanto os futuros como as ações têm um delta de 1, portanto, a cobertura com um futuro é muito parecida com a cobertura de um estoque. Raj Baghel 03 de agosto de 2011 às 01:08 há alguma ajuda para a cobertura no futuro em relação ao call / put. Peter 01 de agosto de 2011 às 5:48 pm Por favor, veja a página in-the-money. Arul 01 de agosto de 2011 às 07:02 o que está no telefonema chamar amp colocar Peter 12 de maio de 2011 às 11:05 pm spinnerrobert, sim, você pode sair de uma posição de opção a qualquer momento antes da data de vencimento. Peter 12 de maio de 2011 às 11:04 Oi Azaragoza, você pode conferir minha planilha de preços de opção para a fórmula. spinnerrobert 12 de maio de 2011 às 8:29 pm Meu qestion é digamos que eu possuo akam e comprar opção para colocar ou ligar. Eu quero vendê-lo logo após eu comprar o contrato, digamos dentro de uma hora. Isso é permitir azaragoza 5 de maio de 2011 às 15:15 Qual é a fórmula que você usa para optain os gráficos PnL, você tem um exemplo Peter 28 de fevereiro de 2011 às 3:05 am Oi Jai, realmente depende de qual mercado você está olhando E qual é a sua opinião sobre este mercado, ou seja, ele está tendendo para cima, há muita volatilidade, etc? Isso é ótimo sobre as opções - as estratégias variam de acordo com muitos fatores. Jai 24 de fevereiro de 2011 às 11:14 Você diria quais são as melhores estatísticas disponíveis no mercado de opções agora S. Vivek 7 de fevereiro de 2011 às 4:48 am você pode me dizer sobre opções e como funciona UOG 13 de dezembro de 2010 às 1:26 pm Olá, acho que seu blog é épico. Parabéns. Peter 07 de dezembro de 2010 às 1:25 am You039d precisa verificar com o seu se eles podem fornecer este serviço. Eu sei que os Interactive Brokers fornecem uma API para conectar sistemas externos que operam pela Internet. Se alguém está usando sistemas computacionais como uma ajuda para a tomada de decisões, então existe uma fonte para receber os preços em tempo real da internet de uma forma que poderia ser facilmente integrada a um sistema Obrigado, Peter? 31 de outubro de 2010 às 3:53 am Premium é o preço da opção, uma vez que é negociado no mercado. Comissões (corretagem aka) são o que você paga ao seu corretor para a execução de seu comércio. 1. Você perderia o prêmio mais quaisquer comissões pagas ao corretor, então 32.95 2. Depende de onde a ação é em relação ao preço de exercício. Se você estivesse muito confiante de que as ações não estariam acima do preço de exercício até a data de vencimento, você venderia a opção de volta a qualquer preço que pudesse obter e a perda seria de 32,95 a menos (preço vendido por 2,95). 3. Você só perderá o prêmio pago (mais comissões), ou seja, 32,95. Espero que isto ajude. Deixe-me saber se algo não está claro. Anônimo 29 de outubro de 2010 às 22:16 Estou usando Thinkorswim. Eu não vi nada sobre premium. Então, eu estou querendo saber que as diferenças entre o prazo e o prazo de compra que eu comprei por muito tempo chame GLD em 128 e expire em outubro de 2010, eu obtive informações de Thinkorswim max profit infinite, max loss 30 (sem incluir possíveis dividendos), custo de trade incluindo comissões 302,95 32,95. Minha pergunta é 1. Se o preço de exercício expirou 31 de outubro de 2010 é 125, quanto eu teria prejuízo (30 ou 2,95 ou 32,95) 2. Antes do final da expiração, eu pensei que o mercado iria cair. Qual deles eu devo escolher entre fazer o quotsell antes da expiração? Ou 'não fazer nada para deixar expirar'. Quanto custa para ambos? 3. Se o preço de exercício expirou 31 de outubro de 2010 é 130, o que acontecerá se eu fizer Nada e deixe expirar. Depende do país e qual a sua principal forma de renda, se o comércio é tratado como ganhos de capital ou renda. syrus outubro 21st, 2010 at 2:08 am Qual é a responsabilidade fiscal de uma opção de negociação quando a opção é exercida. se será rentável após o pagamento da comissão ao corretor e ao imposto. Existe uma rede segura para proteger o lucro? Peter, 18 de outubro de 2010 às 17:15 Sim, você pode certamente sair de uma posição de opção negociando com ela antes da data de expiração. Kartik 18 de outubro de 2010 às 08:03 Esta explicação fala sobre a opção em caso de expiração, mas o que em caso de comércio que ocorre entre a data de expiração. Peter setembro 17th, 2010 at 2:26 am Oi Meghna, só porque não há lances lá fora, não significa que não há nenhum comprador. Você pode simplesmente inserir uma ordem de venda no mercado e, se o preço estiver correto, um formador de mercado aceitará. Meghna September 17th, 2010 at 2:19 am Oi Peter, eu sei que posso reverter a posição vendendo no mesmo mercado. Mas na negociação eletrônica, geralmente, os lances não estão disponíveis para opções profundas de ITM / OTM, enquanto no mercado OTC eu posso facilmente reverter a posição, pagando um pouco mais para o corretor. Por isso, esclarecer gentilmente como lidar com essa situação no comércio eletrônico, como o "Indian Niftyquot". Peter Sim 15 de setembro de 2010 às 6:39 am Sim, você pode simplesmente inverter a posição de opção, vendendo o mesmo contrato de opção no mercado de opções. Meghna 15 de setembro de 2010 às 5:25 am HI, Dizer se eu estou comprando uma opção de dinheiro na Europa com um prazo de 4 meses e se a opção é profunda ITM ou OTM durante o final do segundo mês e se eu quiser cristalizar meus lucros do que há alguma maneira de sair dele Peter 05 de setembro de 2010 às 5:15 am It039s difícil de vencer Interactive Brokers na corretagem e funcionalidade de plataforma. Embora eu tenha ouvido falar que o Think ou o Swim também têm uma ótima plataforma. quinta-feira, 5 de setembro de 2010 às 12:32 am Que empresa tem melhores ferramentas de negociação e comissões baixas Peter 02 de setembro de 2010 às 17:55 Eu uso e posso recomendar Interactive Brokers. Eles são uma empresa dos EUA e você não precisa morar nos EUA para abrir uma conta com eles. NaZZ 02 de setembro de 2010 às 07:02 Eu fico na Tailândia (na Ásia), como posso começar a negociar, porque eu não faço qualquer conta com qualquer corretor nos EUA. Você pode me sugerir site da corretora para abrir conta e comércio. Peter 29 de agosto de 2010 às 17:07 Oi Sam, obrigado pelo feedback Sim, eu acho que simples posições longas nuas ainda são úteis e, obviamente, têm mais estrondo para o dinheirinho, por assim dizer. É justo que os operadores de opções precisem entender os fatores que afetam o valor de uma opção - especificamente a volatilidade. Muitas vezes, você pode comprar uma opção de compra e, embora a ação não aumente, a opção de compra não ganhará nenhum valor - ou poderá até perder valor no mercado. Isso ocorre porque a queda na volatilidade implícita desempenhou um papel maior no valor da opção do que a movimentação no preço das ações. Isso pode ser desanimador para novos operadores de opções. Mas isso não significa que as chamadas nuas e a compra de produtos devem ser evitadas. só precisa ser entendido. Sam 29 de agosto de 2010 às 10:41 am oi Peter, it'39s site muito bom que você tem. Enfim, falando sobre estratégia de opções. com base na sua experiência, ainda é útil usar apenas uma chamada longa ou simples. porque ouvi dizer que são inúteis, na maior parte inúteis. Peter Rajesh 29 de agosto de 2010 às 5:44 am Oi Rajesh, você está localizado em os EUA Se assim for, as seguintes empresas oferecem cursos opção e treinamento rajashekargoud 27 de agosto de 2010 às 12:11 Estou interessado opção por favor me sugerir boa insitituion para traning e de onde eu deveria começar a opção (investimentos instiais) e para lidar em opção, devemos ter alguma experiência Peter 26 de agosto de 2010 às 12:31 am Oi Raju, obrigado pelo feedback. Se você tiver outras sugestões para o site, por favor me avise. raju jee 25 de agosto de 2010 às 21:59 oi. Você pode ir até o site e saber mais sobre a estratégia de opções. plz me ensinar mais e CONGRATAR 4 ur valioso meteriel. Oi Dale, HPQ está atualmente em 41,36 para que suas opções de venda são ITM para o comprador, o que significa que você está olhando para ser exercido e tendo a entrega do estoque em 45. Com vencimento amanhã seu put tem um delta de -1, o que significa que você está efetivamente comprando o estoque agora. O que você faz agora depende da sua visão do HPQ. Ao vender um put, eu diria que você deve ter sido um pouco otimista, em primeiro lugar, estar preparado para manter o estoque em 45. Embora o HPQ tenha dado um mergulho afiado ultimamente, talvez sua visão tenha mudado. Se esse for o caso, você pode vender as opções amanhã e reduzir suas perdas nesse negócio. Ou, se você quiser continuar segurando a ação, por que não dar uma olhada em algumas chamadas de setembro Você limitará seus ganhos se a ação chegar lá, mas terá o ganho imediato de receita do prêmio recebido. Dale Brooks 18 de agosto de 2010 às 6:00 pm Eu sou curto o hpq jan 12 45 put, o que é uma boa estratégia para limitar o meu risco no lado negativo. Devo ir muito tempo o mesmo posto na mesma greve. Obrigado Dale Peter 14 de agosto de 2010 às 4:00 pm Oi Amit, existem duas empresas que fornecem este tipo de treinamento Amit Sharma 14 de agosto de 2010 às 2:06 pm Quer aprender estratégia de opção com o conhecimento prctical contato. 9818759927, 9211663645 Peter August 14th, 2010 at 6:28 am shamsul idrisi 13 de agosto de 2010 às 12:27 pm Eu quero aprender negociação opção por favor me sugerir algum centro de treinamento bom Peter 06 de agosto de 2010 às 2:00 am Interessante. Você sabe de um bom lugar para obter os números de razão de compra / venda Brad August 06th, 2010 at 12:44 Eu acho que o melhor overbought overold indicador e um sinal de reversão é quando digamos que um estoque está em uma tendência para cima do que para um par de dias no limite. o sinal vem com uma mudança súbita de taxa PUT / CALL com um volume significativo AUMKAR 3 de agosto de 2010 às 13:21 O que acontecerá se o NIFTY STRAIT for 100 anjanappa 30 de julho de 2010 às 2:04 am chamada opt puts estratégias, i Estou muito succsed neste campo pl alguém tentar e ganhar mais dinheiro agradecer u Peter 26 de maio de 2010 às 12:57 am Não, OTC pode significar uma transação entre duas partes para qualquer tipo de instrumento financeiro - até mesmo ações podem ser negociadas OTC. Quando alguém fala sobre OTC Commodities: isso significa apenas as opções de commodities? Peter May 11th, 2010 at 6:34 am It039s onde você compra / vende o subjacente para reduzir a sua exposição delta. Oi é Yogesh, qualquer estratégia que tem potencial de lucro ilimitado updside, por exemplo, o que é hedging stratges roshan Long Straddle, que permite lucro ilimitado se as ações forem negociadas para cima ou para baixo. yogesh 18 de julho de 2009 às 5:11 am que estratégias usam para dar o lucro mais plz responder a resposta priyal 09 de maio de 2009 às 4:25 am para entender a opção u tem que ler mais livros amp ser prático Vinesh 06 de maio de 2009 às 9: 55pm Oi, eu sou investidor indiano e comerciante. Eu tenho apenas este site alguns dias atrás e eu quero te dizer que este é o melhor site sobre opções de negociação e transmitir conhecimento sobre o assunto. Parabéns. Admin 08 de dezembro de 2008 às 3:21 am Sim, você pode negociar on-line. Eu uso corretores interativos que têm um ótimo final de fonte e uma corretora bem baixa. Você também pode tentar tradeking lisa Ascolese 22 de novembro de 2008 às 8:56 am Quem eu chamaria se eu quisesse negociar opções. Isso é algo que eu poderia fazer on-line chandi 12 de novembro de 2008 às 7:00 Eu quero saber o que r estratégias sem risco na negociação de opções. Isso vai dar dinheiro em qualquer condição de mercado. Admin 7 de novembro de 2008 às 7:03 pm Desculpe, eu não entendo sua pergunta. Você poderia ser mais específico por favor prafulla 3 de novembro de 2008 às 11:39 am o que r proces para investir nele. Adicione um comentário